Curso de Tesorería y Planificación Financiera. Controla la tesorería diaria y anticipa las necesidades financieras de tu empresa
La gestión financiera de una empresa constructora exige mucho más que registrar cobros y pagos. Es necesario saber qué dinero entra, qué dinero sale, cuándo se produce cada movimiento y qué necesidades financieras pueden aparecer a futuro.
Este curso está diseñado para que el usuario aprenda a gestionar la tesorería y la planificación financiera en SiS Construcción, trabajando con bancos, productos financieros, cobros, pagos, remesas, conciliación bancaria, saldo calculado, previsiones de tesorería e informes financieros.
A través de una formación práctica y orientada al día a día, el alumno aprenderá a manejar los procesos habituales del área financiera, mejorar el seguimiento de los recursos disponibles y anticiparse a posibles necesidades de financiación o excedentes de tesorería. El contenido incluye desde conceptos básicos de tesorería hasta planificación financiera avanzada, Cuadro de Mandos Integral y conexión con la planificación económica procedente del Diagrama de Gantt.
Este curso está especialmente dirigido a perfiles relacionados con la gestión financiera, administrativa y contable de empresas constructoras:
Es una formación especialmente recomendable para empresas que quieran tener una visión más clara de su situación financiera, mejorar la previsión de tesorería y profesionalizar la gestión de cobros, pagos y productos bancarios.
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de gestionar con mayor autonomía los principales procesos de tesorería dentro de SiS Construcción.
Entre otros objetivos, aprenderá a:
El curso comienza con los conceptos necesarios para trabajar correctamente la tesorería en SiS Construcción: estados, formas de pago, tipos de cobro y pago, tipos y conceptos.
El alumno aprenderá a crear y gestionar productos bancarios, entendiendo sus características y finalidad. Se trabajan ejemplos habituales como cuentas corrientes, pólizas, préstamos, confirming y avales técnicos, así como casos especiales como anticipos de facturas, pronto pago financiado y pólizas globales.
Este bloque aborda el alta y gestión de bancos dentro del sistema, como base para una correcta organización de la información financiera.
Se trabaja la ficha de cobros y pagos, sus campos, utilidades y cinta de opciones, para que el usuario pueda registrar y consultar correctamente los movimientos de tesorería.
El curso incluye casos prácticos habituales del día a día financiero: periodificación de préstamos, ingresos anticipados, traspasos entre cuentas, pagos anticipados y asociación de facturas a pagos ya generados.
El alumno aprenderá a utilizar la herramienta de Saldo Calculado, entendiendo cómo se genera el Cash Flow y cómo interpretar la información para apoyar la toma de decisiones financieras.
Este módulo permite conocer los distintos tipos de remesas y su operativa: nóminas, tarjetas, confirming pronto pago, confirming con descuento, confirming sin descuento, pagarés y pagarés al descuento.
Se explica el proceso de conciliación bancaria, la pantalla de conciliación y sus utilidades, ayudando al usuario a relacionar correctamente los movimientos bancarios con la información registrada en el ERP.
El alumno aprenderá a gestionar las devoluciones de recibos N19 mediante las utilidades correspondientes del sistema.
Este bloque se centra en cómo planificar cobros y pagos futuros mediante diferentes opciones: registros en Cobros y Pagos, entidad de Planificación de Tesorería o combinación con la Planificación Económica por proyecto.
El curso muestra cómo consultar e interpretar informes financieros en SiS Excel / CMI, incluyendo informes de Pool Bancario, Previsión de Tesorería, situación financiera actual y productos financieros.
Por último, se explica cómo trasladar la planificación económica generada desde el Diagrama de Gantt hacia el Estudio Económico y, posteriormente, al área de Cobros y Pagos, manteniendo la información financiera actualizada.
Porque una buena gestión de tesorería permite anticiparse, tomar mejores decisiones y evitar tensiones financieras innecesarias.
Este curso ayuda a las empresas constructoras a pasar de una gestión reactiva de cobros y pagos a una visión más planificada, ordenada y conectada con la realidad económica de sus proyectos.
Con esta formación, los usuarios aprenderán a utilizar SiS Construcción como una herramienta clave para controlar la liquidez, consultar previsiones, analizar productos bancarios, gestionar remesas y disponer de información fiable para la toma de decisiones financieras.
